Option Trading Bärenmarkt Strategien

Strangles Schmetterlinge. Kondore. Diese exotisch klingende Strategien können den Schlüssel, um das Beste aus Ihrem portfoliomdash und sie können nicht so exotisch wie Sie denken. Lesen Sie auf mehr als zwei Dutzend Option Strategien. Diese Optionen Strategien können große Möglichkeiten zu investieren oder nutzen vorhandene Positionen für Investoren mit einer bearish Marktstimmung. Long Put Für aggressive Investoren, die ein starkes Gefühl haben, dass ein bestimmter Bestand im Begriff ist, sich nach unten zu bewegen, sind lange Puts eine ausgezeichnete Strategie mit geringem Risiko und hoher Belohnung. Anstatt sich zu enormem Risiko von Leerverkäufen zu öffnen, könnten Sie Puts (das Recht, die Aktie zu verkaufen) kaufen. Naked Call Der Verkauf von nackten Anrufen ist eine sehr riskante Strategie, die mit äußerster Vorsicht eingesetzt werden sollte. Durch den Verkauf von Anrufen ohne Besitz der zugrunde liegenden Aktie sammeln Sie die Optionsprämie und hoffen, dass der Bestand entweder konstant bleibt oder Wertminderungen einnimmt. Wenn die Aktie im Wert steigt, hat diese Strategie ein unbegrenztes Risiko. Setzen Sie zurück Spread Für aggressive Investoren, die große Abwärtsbewegungen in bereits volatile Aktien erwarten, sind backspreads große Strategien. Der Handel selbst beinhaltet Verkauf einer Put an einem höheren Streik und Kauf einer größeren Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis. Bear Call Verbreitung Für Anleger, die ein allgemein negatives Gefühl über eine Aktie zu halten, sind Bären Spreads ein schönes geringes Risiko, niedrige Belohnung Strategien. Dieser Handel beinhaltet Verkauf eines niedrigeren Streiks, in der Regel auf oder in der Nähe der aktuellen Aktienkurs, und den Kauf eines höheren Streiks, out-of-the-money-Aufruf. Bear Put Verbreitung Für Investoren, die ein allgemein negatives Gefühl über eine Aktie zu halten, sind Bären Spreads eine weitere nette niedrige Risiko, niedrige Belohnung Strategie. Dieser Handel beinhaltet den Kauf einer Put an einem höheren Streik und Verkauf eines anderen setzen auf einen niedrigeren Streik. Wie Bärennachfrage Spreads, tragen put Spreads Gewinn, wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktie sinkt. Überprüfen Sie uns, was wir bieten Sicherheit amp Risiken Nicht gefunden, was Sie brauchen. Brokerage Produkte: Nicht FDIC Versicherter middot Keine Bankgarantie middot Kann Wert verlieren OptionenXpress, Inc. macht keine Anlageempfehlungen und bietet keine finanziellen, steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Inhalte und Werkzeuge werden nur zu Bildungs - und Informationszwecken bereitgestellt. Alle angezeigten Aktien-, Options - oder Futures-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sollen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit darstellen. Produkte und Dienstleistungen, die für US-Kunden bestimmt sind und möglicherweise nicht in anderen Ländern erhältlich oder angeboten werden. Online-Handel hat ein eigenes Risiko. Systemantwort und Zugriffszeiten, die aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung, des Volumens und anderer Faktoren variieren können. Optionen und Futures beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen und Risikohinweise für Futures und Optionen auf unserer Website, bevor Sie ein Konto beantragen, auch unter der Telefonnummer 888.280.8020 oder 312.629.5455 erhältlich. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Mehrere Bein Optionen Strategien werden mehrere Provisionen beinhalten. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. und Charles Schwab Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften der Charles Schwab Corporation. Brokerage-Produkte werden von Charles Schwab amp Co. Inc. (Mitglied SIPC) (Schwab) und optionsXpress, Inc. (Mitglied SIPC) (optionsXpress) angeboten. Kaution und Darlehen Produkte und Dienstleistungen werden von der Charles Schwab Bank, Mitglied FDIC und einem Equal Housing Lender (Schwab Bank) angeboten. Copy 2017 optionsXpress, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied SIPC. Bear Market Stock Trading-Strategie Tipps, um sicherzustellen, dass Ihr Aktienportfolio gesund bleibt während einer Baisse Der Begriff Baisse bezieht sich auf einen Markt Zustand, in dem die Preise von Wertpapieren fallen. Diese Art von Markt ist in der Regel mit Investor Pessimismus verbunden. Die meisten Anleger sind sich einig, dass ein Bärenmarkt auftritt, wenn die Preise mindestens 20 Prozent über einen Zeitraum von zwei Monaten sinken. Im Folgenden sind einige Trading-Strategie-Tipps zu erinnern, während einer Baisse, so dass Ihr Portfolio bleibt gesund. Kaufen puts ist eine typische Bärenmarkt-Trading-Strategie. Es gibt Investoren eine begrenzte Nachteil, und wenn es richtig getan, gibt es auch eine hohe Chance zu belohnen. Der maximale Verlust für Anleger, die diese Handelsstrategie nutzen, ist der für die Verträge gezahlte Betrag. Für Investoren, um Prämien zu verdienen, müssen sie richtig vorhersagen, das Datum der Aktienkurse fallen fallen, wie es vor dem Verfallsdatum fallen müssen. Verkaufen Sie nackte Anrufe Verkaufen Sie nackte Anrufe ist eine Handelsstrategie, die hohe Risiken und begrenzte Belohnungen hat, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Wahl betrachten. Anleger, die nackte Anrufe verkaufen, sammeln eine Prämie für den Verkauf der Verträge mit dem Gedanken, dass der Aktienkurs nach Ablauf des Ausübungspreises unter dem Ausübungspreis bleibt. Dies wird effektiv machen die Aktien wertlos und die Prämie durch den ursprünglichen Investor gehalten wird. Wenn der Kurs den Basispreis übersteigt, können sich die Verluste der Anleger schnell addieren. Bear Call Spreads Diese Trading-Strategie beinhaltet geringe Risiko aber begrenzte Belohnung und wird durch den Verkauf von at-the-money Anrufe, während auch die gleiche Anzahl von Out-of-the-money-Anrufe. Anleger, die eine Bärenanruf-Spread-Trading-Strategie einsetzen, wollen, dass die Aktie unter den Ausübungspreis der Anrufe, die vor dem Verfall verkauft wurden, unterschreitet, damit der Anleger die Prämie behalten kann. Bear Put Spreads Ein Bär setzen verbreitete Trading-Strategie wird durch den Kauf an-the-money Puts und Verkauf von Out-of-the-money Puts geschaffen. Der potenzielle Verlust für Anleger, die diese Handelsstrategie anwenden, ist auf die Kosten der Einleitung des Handels beschränkt. Setzen Sie zurück Aufschläge Wenn Investoren einen großen Tropfen in einem bereits feindlichen Markt erwarten, verwenden sie eine zurückgelegte Handelsstrategie. Es handelt sich um den Verkauf einer Put zum Ausübungspreis beim Kauf von anderen Puts zu niedrigeren Ausübungspreisen. Diese Methode, obwohl es sehr wenig Risiko hat, hat auch begrenzte Belohnungen für diejenigen, die erfolgreich sind. Synthetische Shorts Schließlich ist ein synthetischer Kurzschluss eine Handelsstrategie, die Leerverkäufe eines Bestandes spiegelt. Es wird durch den Kauf von Geld am Put und gleichzeitig den Verkauf einer gleichen Menge an at-the-money Anrufe mit dem gleichen Ablaufdatum erstellt. In Zeiten, in denen die meisten Investoren haben das Vertrauen in den Markt verloren und es ist auf dem Weg zu einer Bärenklasse markiert haben, sind Sie immer noch in der Lage, Rückkehr auf Ihre Bestände zu machen. Folgen Sie den oben genannten Trading-Strategien für erfolgreiche trading. Bearish Market Trading-Strategien Wenn Ihre Aussichten auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist bärisch, was bedeutet, Sie erwarten, dass es im Preis fallen, werden Sie wollen mit geeigneten Handelsstrategien. Viele Anfänger Optionen Trader glauben, dass der beste Weg, um Gewinne aus einer zugrunde liegenden Sicherheit fallen im Preis zu generieren ist einfach, Put kaufen, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Kaufen puts ist nicht eine große Idee, wenn Sie nur eine kleine Preisreduktion in einem Finanzinstrument erwarten, und Sie haben keinen Schutz, wenn der Preis dieses Finanzinstruments nicht verschieben oder steigt stattdessen. Es gibt Strategien, die Sie verwenden können, um solche Probleme zu überwinden, und viele von ihnen bieten auch andere Vorteile. Auf dieser Seite diskutieren wir die Vorteile der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien, und einige der Nachteile zu. Wir bieten auch eine Liste der, die am häufigsten verwendet werden. Warum verwenden Bearish Optionen Trading-Strategien Nachteile der bärischen Optionen Trading-Strategien Liste der bärischen Optionen Trading-Strategien Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Warum verwenden Bearish Optionen Trading Strategien Zunächst sollten wir darauf hinweisen, dass der Kauf Put ist in der Tat eine bearish Optionen Trading-Strategie selbst, und es gibt Zeiten, wenn das Richtige zu tun ist, einfach kaufen Putze auf einem zugrunde liegenden Sicherheit, die Sie erwarten, fallen im Preis. Allerdings ist dieser Ansatz in einer Reihe von Möglichkeiten begrenzt. Ein einziger Put-Hold könnte möglicherweise wertlos auslaufen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit sich nicht im Preis bewegt, was bedeutet, dass das Geld, das Sie für sie ausgegeben haben, verloren gehen würde und Sie keine Rückkehr machen würden. Die negativen Auswirkungen der Zeitverfall auf Holding Optionskontrakte bedeutet, dass Sie brauchen die zugrunde liegenden Sicherheit zu bewegen, eine bestimmte Menge nur zu brechen, und sogar noch weiter, wenn Sie einen Gewinn zu generieren sind. Daher ist der Kauf Put-Optionen unwahrscheinlich, die beste Strategie zu sein, wenn Sie nur einen kleinen Rückgang im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit vorwegnehmen, und es gibt andere Nachteile zu. Dies ist nicht zu sagen, dass Sie sollten nie einfach kaufen Putten, aber Sie sollten sich bewusst sein, wie einige der Nachteile kann durch den Einsatz von alternativen Strategien vermieden werden. Es gibt eine Reihe von Handelsstrategien, die für einen bärischen Ausblick geeignet sind, und jeder ist auf eine andere Weise konstruiert, um bestimmte Vorteile zu bieten. Ein wichtiger Aspekt des erfolgreichen Handels ist es, eine geeignete Strategie, was auch immer Sie es versuchen, auf einem bestimmten Handel zu erreichen passen. Als Beispiel, wenn Sie eine Position auf einer zugrunde liegenden Sicherheit gehen im Preis nehmen wollte, aber nicht zu viel Kapital riskieren möchten, könnten Sie kaufen Putze und auch schreiben Puts (bei einem niedrigeren Streik), um einige der upfront Kosten zu reduzieren. Dies würde Ihnen auch helfen, einige der Gefahr der Zeitverfall auszugleichen. Eine andere Möglichkeit, den negativen Effekt von Zeitverfall zu reduzieren, wäre das Schreiben von Anrufen einschließen. Sie können sogar Strategien, die Ihnen eine anfängliche Vorauszahlung (Credit Spreads) anstelle der Soll-Spreads, die eine im Voraus Kosten haben zurückgeben. Grundsätzlich sind bearish Optionen Trading-Strategien sehr vielseitig. Durch die Verwendung der entsprechenden, die Sie cannt nur profitieren von dem Preis der zugrunde liegenden Wert fallen, aber Sie haben auch ein Element der Kontrolle über bestimmte Aspekte eines Handels wie das Risiko oder die Höhe der Investitionen erforderlich. Nachteile von Bearish Strategien Obwohl es klare Vorteile bei der Verwendung von bearish Optionen Trading-Strategien andere als einfach Kauf Puts sind, sollten Sie sich bewusst sein, dass es einige Nachteile zu. Die meisten von ihnen in der Regel mit einem Trade-Off in irgendeiner Weise, dass theres im Wesentlichen ein Preis für alle Vorteile, die Sie zu zahlen. Zum Beispiel haben die meisten von ihnen begrenzte Gewinnpotenzial, die im Gegensatz zu kaufen Puts ist, wo Sie nur durch wie viel die zugrunde liegende Sicherheit im Preis fallen begrenzt sind. Während dies ist nicht unbedingt ein großes Problem, weil seine vernünftig selten für ein Finanzinstrument dramatisch fallen in Preis in einer relativ kurzen Zeit, hebt es hervor, dass, um einen zusätzlichen Nutzen (wie begrenztes Risiko) zu bekommen, müssen Sie ein Opfer zu machen (Z. B. begrenzter Gewinn). In mancher Hinsicht ist die Tatsache, dass es eine Reihe von verschiedenen Strategien zur Auswahl gibt, ein Nachteil für sich. Obwohl seine letztlich eine gute Sache, die Sie haben eine Auswahl zur Auswahl, seine auch etwas von einer zusätzlichen Komplikation, denn es braucht mehr Zeit und Mühe zu entscheiden, was die beste für eine bestimmte Situation ist. Auch, weil die meisten von ihnen mit dem Erstellen von Spreads, die mehrere Transaktionen erfordern, müssen Sie mehr in Provisionen bezahlen. In Wahrheit aber sind diese Nachteile ziemlich gering und weit von den Positiven überwiegt. Die Tatsache ist, wenn Sie sich mit all den verschiedenen Strategien vertraut und geschickt bei der Auswahl, welche zu verwenden und wann, dann stehen Sie eine sehr gute Chance, ein erfolgreicher Trader werden. Liste der Bearish Strategies Im Folgenden finden Sie eine Liste der häufigsten Strategien, die geeignet sind, wenn Sie einen bärischen Ausblick haben. Es gibt auch einige kurze Informationen über jeden: einschließlich der Anzahl der Transaktionen erforderlich, ob ein Soll-Spread oder eine Credit-Spread beteiligt ist, und ob seine geeignet für Anfänger. Nähere Informationen dazu erhalten Sie, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken. Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Auswahl einer Strategie wünschen, können Sie unser Auswahlwerkzeug nutzen, das Sie hier finden können. Dies ist eine Einzelpositionsstrategie, die nur eine Transaktion umfasst. Es eignet sich für Anfänger und kommt mit einem Upfront Kosten. Für diese Einzelpositionsstrategie ist nur eine Transaktion erforderlich, und sie erzeugt einen Vorauskredit. Es ist nicht für Anfänger geeignet. Diese einfache Strategie eignet sich hervorragend für Anfänger. Es handelt sich um zwei Transaktionen, die kombiniert werden, um eine Soll-Spreizung zu schaffen. Dies ist relativ einfache Strategie, aber es erfordert einen hohen Trading-Ebene, so ist es nicht wirklich für Anfänger geeignet. Ein Credit-Spread wird mit zwei Transaktionen erstellt. Das ist kompliziert und nicht für Anfänger geeignet. Es erfordert zwei Transaktionen und können entweder eine Soll-Spread oder Credit Spreads, abhängig von dem Verhältnis der Optionen, die auf Optionen geschrieben gekauft. Das ist ziemlich kompliziert und nicht ideal für Anfänger. Eine Credit-Spread wird erstellt und zwei Transaktionen sind beteiligt. Die Bärenschmetterlingsausbreitung hat zwei Varianten: die Aufrufbärschmetterlingsausbreitung und die Putbutterschmetterlingsausbreitung. Seine nicht geeignet für Anfänger es erfordert drei Transaktionen und schafft eine Soll-Spreads. Dies erfordert drei Transaktionen, um eine Soll-Spreads zu schaffen. Es ist nicht für Anfänger aufgrund seiner Komplexität geeignet.